Спад на американските акции и облигации след инфлационните данни на САЩ

Фючърсите на трите водещи фондови индекса на Уолстрийт обърнаха рязко посоката и вече бележат спад, след като данните за инфлацията в САЩ през октомври показаха, че тя остава по-висока от очакваното.

Фючърсите на индекса на сините чипове DJIA се понижават с близо 100 пункта (спад с 0,2%), тези на широкият индекс S&P500 - с 0,65%, а на технологичния индекс Nasdaq100 - с 1,2% като първа реакция на по-високите от очакваното данни за инфлацията през октомври, които засилиха очакванията, че Федералният резерв ще задържи лихвените проценти на по-високи нива за по-дълъг период от време.

В същото време доларът започна отново да поскъпва, като доларовият индекс спрямо кошницата валути нараства с 0,37% към 102 пункта, докато еврото поевтинява с 0,32% към 1,1190 долара, британската лира - с 0,36% към 1,3390 долара, а японската валута с 0,38% към 158,50 йени за един щатски долар.

По-високата от очакваното инфлация провокира и нови продажби на американски държавни облигации, което води до повишаване на доходността им (на лихвите по тях).

Доходността на 10-годишните дългови книжа на САЩ скочи с 8 базисни пункта към 4,942%, на дългосрочните 30-годшни книжа - с 4 пункта към 5,296%, а на краткосрочните 2-годишни книжа - с цели 14 пункта към 4,693%.

По-високата инфлация за октомври сякаш затвърди пазарните очаквания, че Федералният резерв ще повиши отново водещата американска лихва на заседанието си през декември.

Търговците вече калкулират с вероятност от близо 100% повишение на федералната фондова лихва с поне 25 базисни пункта през декември, като съществува около 12% шанс за нейно увеличение с 50 базисни пункта. Пазарът също така отчита с приблизително 54% ​​вероятност ново повишение на лихвата през януари.

Малко преди представянето на данните за потребителските цени, членът на Фед Кристофър Уолър изрази подкрепа за ново повишение на лихвените проценти през декември при условие, че данните за инфлацията в страната покажат ръст от 0,3% или повече на месечна база.

"Но ако данните за инфлацията (измерена чрез индекса на потребителските цени) за октомври, които ще бъдат оповестени по-късно днес, са близки до отчетените през предходните два месеца, тогава може да се наложи по-решителна промяна в политиката. В такъв случай смятам, че на заседанието през декември трябва да се обмисли повишение на основния лихвен процент с 50 базисни пункта. Увеличение от едва 25 базисни пункта би изложило на риск доверието към нас – риск, който не желая да поемам", заяви Уолър по време на конференция на Английската централна банка в Лондон.

Освен това представителят на Федералния резерв отбеляза, че икономическият растеж леко се забавя през текущото тримесечие, но добави, че икономическата активност ще продължи да се разширява със стабилни темпове.